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黄金下跌事态显著 多头获利离场

2016-3-16 14:38:55来源:和讯网

摘要:在美联储和日本央行会议召开前夕,多头获利离场,金价破位下跌,美市盘中最低下探至1228.90美元/盎司,一度跌破1230.00的整数关口,盘中振幅逾30美元,走势较上周明显偏弱。

现货黄金周一(3月14日)在美联储和日本央行会议召开前夕,多头获利离场,金价破位下跌,美市盘中最低下探至1228.90美元/盎司,一度跌破1230.00的整数关口,盘中振幅逾30美元,走势较上周明显偏弱。上周,对货币政策高度敏感的黄金因欧洲央行实施进一步宽松政策而大涨,冲击13个月高位但随后又大跌,走出过山车般的行情。本周,市场将迎来美国和日本两个重磅级的央行会议。尽管市场广泛预期美联储不大可能实施进一步的加息,但最近公布的一些美国经济数据比较乐观,尤其是2月非农就业数据表现抢眼,因此也不排除美联储有进一步加息的可能。分析师和观察家们将从美联储的言论中寻找加息的蛛丝马迹,如果言论偏鸽派,这对黄金无疑是有利的。正是基于美联储不加息的预期,黄金今年才大幅上涨。有经济学家认为,美联储本周措辞可能会“中性偏鹰派”。如果言论偏鹰派,有分析师称也不用担心黄金会一泻千里,因为市场可能会将目光转向通胀方面,大宗商品及原油已有回暖的迹象,一旦通胀上升,作为通胀对冲工具的黄金也会受益。

周一美元兑一篮子货币上涨,美元指数结束了上周阴跌的走势,止跌反弹。美股收涨,三大股指均小幅上涨。原油又重回跌势,布油美油双双收跌并扩大跌幅。日内无重大数据公布,黄金多头赶在美联储会议前夕获利了结,从技术面看,目前金价下破1235.00的20日均线,后市不容乐观,金价有可能加速下跌。周二(3月15日)美联储将召开议息会议,包括零售数据,产品价格及纽约联储机械制造业数据也都安排在周二发布,明日金价料将会有大的波动。

周一走势表述:

国际现货黄金周一(3月14日)亚市早盘开于1249.46美元/盎司后经过小幅上涨,走出一段小多行情,但盘整迹象已然显露。欧市冲高,录得日内高点1261.00美元/盎司后回落,金价一路下跌,后多头再度反攻,但卖盘汹涌,导致金价大幅跳水,空方控盘。美市先延续盘跌走势,而后再度大幅跳水,多头惨遭暴打,录得日内低点1228.900美元/盎司后触底反弹,但仍收于1235.20美元/盎司的低位附近。

国际现货黄金周一亚市早盘开于1249.46美元/盎司,最高触及1261.00美元/盎司,最低下探1228.90美元/盎司,收于1235.20美元/盎司,下跌14.50美元,跌幅为1.14%。

基本面利好因素:

1.欧洲央行(ECB)上周四(3月10日)宣布下调隔夜存款利率10个基点至-0.40%,符合市场预期。欧洲央行宣布,下调主要再融资利率至0,前值0.05%。这也是欧洲央行自2014年9月以来首次下调主要再融资利率。同时,欧洲央行宣布下调隔夜存款利率10个基点至-0.40%,符合市场预期,前值-0.30%;此外,央行下调隔夜贷款工具利率至0.25%,前值0.30%。欧洲央行在会后的声明中称,将扩大QE规模至每月800亿欧元;将扩大QE范围,包括非银行企业债券;欧洲央行计划新的长期融资操作;新措施将在3月16日生效。

2.上周五美国商品期货交易委员会的数据显示,在3月8日这周,对冲基金和理财经理增加纽约期金的多仓达到13个月的最高位,德国商业银行在报告中称“这是在过去9周中的第8周连续增持多仓。今年以来,通过期货市场购买的黄金相当于481吨。”

基本面利空因素:

1.全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓较上日减少8.63吨,降幅1.8%,至790.14吨。

2.美国WTI原油4月期货周一(3月14日)收跌1.32美元,或3.43%,报37.18美元/桶。布伦特原油5月期货周一收跌0.86美元,或2.13%,报39.53美元/桶。石油输出国组织(OPEC)月报下调需求预期增加了油市的基本面担忧。此外,伊朗2月产量创近20年最大增幅,同时该国依然不愿意配合冻产令产油国会议前途未卜。美国WTI原油期货价格盘中最低触及36.69美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及38.82美元/桶。

3..欧美股市全面收涨,风险情绪有所回升。道指周一收涨14.35点,或0.08%,报17227.66点;标普500指数周一收跌1.67点,或0.13%,报2019.52点;纳指周一收涨1.82点,或0.04%,报4750.29点。泛欧绩优300指数周一收涨0.65%,报1356.24点;英国FTSE 100指数周一收涨0.5%;法国CAC 40指数周一收涨0.2%;德国DAX 30指数周一收涨1.6%。

4.据上周五(3月11日)的一份政府报告显示,美国2月进口物价指数月率连续8个月下降,暗示该国的通胀依然疲软。不过该数据依然好于预期。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国2月进口物价指数月率下降0.3%,预期下降0.6%,前值下降1.0%。,路透社点评称,美国2月进口物价指数月率连续8个月下降,主要是受汽油成本以及其他部分商品成本下滑所致;但该数据录得好于预期,主要是因为美元走强的影响开始消失以及油价企稳,表明随着美元升值势头减弱,美国输入性通缩可能将结束。

5.据上周四(3月10日)的一份政府报告称,美国上周季调后初请失业金人数骤降,且创下五个月以来的低位,暗示该国的就业市场仍然维持强劲复苏势头。美国劳工部公布的数据显示,美国3月5日当周季调后初请失业金人数减少1.8万至25.9万,创下去年12月中旬以来的最低水平,前值修正为27.7万。

后市展望

1.Kitco 上周五(3月11日)发布的每周黄金调查显示,散户及专业人士仍继续看涨黄金,尽管在上周四金价已冲击13月高位。看多黄金的投资人士认为,金价仍取决于通胀预期,投资者仍有许多理由寻求避险资产。本周参与在线调查的1085人中,829人或77%认为下周黄金仍看涨,同时175人或16%看跌;81人或7%保持中立。市场大多数分析师也在短期内看涨黄金。在针对专业人士的调查中,接触了34人,有11人回复,其中7人或64%认为下周价格更高; 4人或18%认为价格会走低;4人,或18%保持中立。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。

2.BMO资本市场在周一(3月14日)发布的报告中称,黄金将会有一个季节性的回落,但最终可能会提供一个抄底的机会。同时,BMO将2016年的黄金均价上调12%至1175美元/盎司;白银上调5%至14.69美元/盎司。BMO称“我们预计季节性因素将会使目前的金价通过第二季度温和调整,我们的观点是获利了结。然而,任何季节性的走弱都将会提供一个超底的机会,建立更具估值吸引力的位置。”

3.研究机构ICN在周一(3月14日)出具的报告中称,目前金价已下跌至1260.00下方,接下来将下探1235.00的20日均线。因此我们仍持看空的观点,若金价下破1247.00将加速下跌。RSI指标持续显示负值,金价也在斐波那契61.85%处即1260.00之下。在此位置之下的交易是负面的。

4.Renaissance Macro Research经济学家Neil Dutta周一(3月14日)在最新报告中称,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将暗示会采取等待观望的模式,与近期前景不确定性上升相符。Dutta表示,美联储(FED)不太可能恢复风险平衡的评估。联储应该会向市场表明其对经济增长形势的评估,“会采取略微更乐观的基调” “鉴于市场认为6月份加息的可能性略低于50%,美联储可能希望能略微推高加息预期。”

5.交易机构Walsh Trading和INTL FCStone分析师在周一(3月14日)发布的报告中称,周二及周三市场将聚焦在美联储公开市场委员会(FOMC)的会议上。美联储在去年12月实施了近10年来的首次加息,但是金融市场的动荡及美国疲弱的1月经济数据已将进一步加息的预期降低。市场参与者“将会观察美联储语言的任何细微差别,从声明到美联储主席耶伦的讲话,都将是未来美联储是否加息的线索。”“美联储声明仍会是一张疯狂的卡片,如果从中感觉到偏鹰派,对黄金将是负面的;但是任何对加息延期的暗示将会促使黄金上涨。现在最好是采取观望一段时间。”

6.FXStreet首席技术分析师Dhwani Mehta周一(3月14日)表示,金价延续欧洲央行(ECB)利率决议后的涨势,触及13个月新高1283.01美元/盎司后受阻。金价回撤走低,回吐近35美元,因美元强势反弹,美联储决议前结利盘涌现打压金价。日图RSI顶背离,暗示金价可能跌破近期上行通道。若金价一旦美联储立场转为鹰派或不及预期鸽派,则金价将加速下跌。由于日图RSI转升,且位于中线上方,金价不排除上涨的可能。金价守住10日均线1255.45,整理于更高水平。短期阻力位于5日均线1258.82,如破将打开测试1265-1270的大门。若日内破败5日均线,金价将再次测试10日均线,如破将测试1250-1247。

中国白银延期网(www.cnagtd.com):2016年03月16日黄金行情查询:据今日金价走势图显示最新黄金行情报1232.96美元/盎司。

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